Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine „designierte Pressemitteilung“, die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 31. August 2023 zu seinem Kurzprospekt vom 3. August 2023 erstellt wurde.
- Das Unternehmen ist nun gemessen an der Anzahl der Ladengeschäfte der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler in Nordamerika
- High Tide ist nach wie vor das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das sein Ergebnis in kanadischen Dollar ausweist[ii]
- Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen positiven freien Cashflow[iii] in Höhe von 3,6 Millionen $, trotz eines Rückgangs der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen in Höhe von 5,4 Millionen $. In den letzten drei Quartalen erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow in Höhe von 13,3 Millionen $
- Das Unternehmen erwirtschaftete ein ausgeglichenes Nettoergebnis („Break-Even“) mit einem Ergebnis pro Aktie (vollständig verwässert) von 0,00 $ gegenüber (0,05) $ im ersten Geschäftsquartal 2023. Das Unternehmen erwirtschaftete außerdem einen Rekordgewinn aus der Betriebstätigkeit von 2,8 Millionen $ gegenüber (3,9) Millionen $ im ersten Geschäftsquartal 2023
- 16. Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA[iv], was einer Steigerung von 90 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 25 % gegenüber dem Vorquartal entspricht; 6. Quartal in Folge mit einem Rekordwert beim positiven bereinigten EBITDA
- Die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens von 8,1 % stellt ein großes Plus gegenüber 4,7 % im Vorjahr und 6,6 % im Vorquartal dar
- Im ersten Geschäftsquartal 2024 hielt Canna Cabana einen Marktanteil von über 19 % im Cannabiseinzelhandel in Alberta und 9 % in Ontario. In den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen vertreten ist, hielt Canna Cabana über 10 % des Marktanteils in Dollar gerechnet, während der Anteil an der Gesamtzahl der Cannabiseinzelhandelsgeschäfte in diesen Provinzen nur ca. 4,7 % betrug[v]
- Das Unternehmen ist mit 165 Standorten nach wie vor der größte unabhängige Cannabiseinzelhändler in Kanada und verfügt über mehr als 1,32 Millionen Cabana Club-Mitglieder, rund 32.000 ELITE-Mitglieder und eine weltweite Kundendatenbank von mehr als 5 Millionen
High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2024, das am 31. Januar 2024 endete. Die wichtigsten Finanzzahlen werden in dieser Pressemeldung bekannt gegeben. Der konsolidierte Zwischenabschluss für die drei Monate, die am 31. Januar 2024 endeten, sowie der zugehörige Lagebericht (Management‘s Discussion and Analysis) können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com und den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abgerufen werden.
Wichtigste Finanzergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2024:
- Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 128,1 Millionen $ im Vergleich mit 118,1 Millionen $ im gleichen Zeitraum 2023, was einem Zuwachs von 8 % im Jahresvergleich bzw. von 1 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
- Der Bruttogewinn erhöhte sich im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 36,0 Millionen $ im Vergleich mit 32,2 Millionen $ im gleichen Vergleichszeitraum 2023. Dies entspricht einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich bzw. von 9 % gegenüber dem Vorquartal.
- Die Bruttogewinnmarge in den drei Monaten zum 31. Januar 2024 betrug 28 % und liegt damit über dem Wert von 26 % im vierten Geschäftsquartal 2023 und von 27 % im Gesamtjahr 2023.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 10,4 Millionen $ gegenüber 5,5 Millionen $ im Vergleichszeitraum 2023, was einen bedeutenden Anstieg von 90 % im Jahresvergleich und von 25 % im Quartalsvergleich darstellt. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 8,1 %, was gegenüber einem Wert von 4,7 % im Jahresvergleich bzw. 6,6 % im Quartalsvergleich einem bedeutenden Plus entspricht.
- Löhne, Gehälter und Leistungen stellten im ersten Geschäftsquartal 2024 12 % des Umsatzes dar und entsprachen den Werten des Vorjahres bzw. Vorquartals.
- Dank der anhaltenden vom Unternehmen umgesetzten Kostenkontrollen machten die Gemein- und Verwaltungskosten im ersten Geschäftsquartal 4,4 % des Umsatzes aus, was eine Verbesserung gegenüber den 6,3 % im Jahresvergleich bzw. den 5,3 % im Quartalsvergleich darstellt.
- Der Umsatz aus der Cabanalytics-Plattform für Geschäftsdaten und -einblicke stieg im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 7,3 Millionen $ gegenüber 6,6 Millionen $ im Jahresvergleich bzw. 6,8 Millionen $ im Quartalsvergleich, was einem Anstieg von 11 % bzw. 8 % entspricht.
- Für Standorte, die im ersten Geschäftsquartal 2024 und 2023 in Betrieb waren, stiegen die Umsätze (Same-Store Sales) im Jahresvergleich um 7 %. Im Quartalsvergleich waren die Same-Store Sales bei Canna Cabana konstant, während der Gesamtumsatz im kanadischen Cannabiseinzelhandel (ohne Quebec) um 6 % zurückging, einschließlich der Auswirkungen des Wachstums neuer Geschäfte.[vi]
- Das Unternehmen setzte die Einführung von ELITE fort, dem ersten kostenpflichtigen Cannabis-Treueprogramm in Kanada, wobei eine Mitgliederzahl von ca. 32.000 erreicht wurde, was einem Anstieg von 237 % gegenüber dem Vorjahr und 14 % seit dem 29. Januar 2024 entspricht. Dies stellt das höchste Wachstumstempo der Aufnahme von neuen Mitgliedern seit der Einführung von ELITE Ende 2022 dar.
- Der Kassenbestand belief sich zum 31. Januar 2024 auf 28,7 Millionen $, verglichen mit 23,7 Millionen $ zum 31. Januar 2023 und 30,1 Millionen $ zum 31. Oktober 2023. Darin enthalten ist die Auswirkung einer einmaligen Barzahlung in Höhe von 2,8 Millionen $ zur Rückzahlung einer Wandelschuldverschreibung im ersten Geschäftsquartal 2024.
„Ich bin sehr stolz darauf bekannt geben zu können, dass High Tide in diesem Quartal ein ausgeglichenes Nettoergebnis erzielt hat. Dies ist ein entscheidender Meilenstein in unserer laufenden Unternehmensentwicklung und eine Seltenheit in der globalen Cannabisbranche. Obwohl die Verkäufe von kanadischem Cannabis in den Monaten nach den Feiertagen branchenweit nachgelassen haben und wir seit über einem Jahr praktisch keine Akquisitionen mehr getätigt haben, kann ich mit Stolz berichten, dass unser Unternehmen weiterhin organisches Wachstum verzeichnet und seit dem Börsengang im Jahr 2018 im Quartalsvergleich noch nie einen Umsatzrückgang verbuchen musste. Unser Fokus auf verantwortungsvolles Wachstum führt zu einer robusten Generierung von freiem Cashflow, der sich in den letzten drei Quartalen auf über 13 Millionen $ belief. Dank unserer strengen Kostenkontrolle konnten wir unsere bereinigte EBITDA-Marge deutlich steigern und erreichten in diesem Quartal ein Niveau von 8,1 % gegenüber 4,7 % im ersten Geschäftsquartal 2023. Angesichts unserer Größe und unseres Umfangs sehen wir die positiven Auswirkungen des operativen Leverage. Während beispielsweise der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 1 % stieg, konnten wir das bereinigte EBITDA um 25 % steigern und erzielten einen Rekordwert von 10,4 Millionen $. Während andere Unternehmen im kanadischen Cannabissektor nach wie vor Insolvenzschutz nach dem Companies‘ Creditors Arrangement Act (CCAA) beantragen, bleibt unsere Bilanz stark, unterstützt durch unseren freien Cashflow“, erklärt Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.
„Unser ELITE-Programm ist weiterhin das größte Alleinstellungsmerkmals unseres innovativen Discount-Club-Modells und liefert Ergebnisse, die unsere Erwartungen übertreffen. Wir haben so viele neue ELITE-Mitglieder wie noch nie seit unserer Gründung aufgenommen, und unser Cabana Club umfasst jetzt etwa 32.000 zahlende Mitglieder als Teil der gesamten Mitgliederbasis, die jetzt 1,32 Millionen Mitglieder zählt und weiter wächst. Dementsprechend sehen wir eine enorme Chance, noch etliche weitere Basismitglieder auf ELITE hochzustufen. In den fünf Provinzen, in denen wir tätig sind, haben wir einen Marktanteil von über 10 % erreicht. Unser langfristiges Ziel ist ein Marktanteil von 15 % und dabei etwa 300 Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada zu betreiben. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen die Eröffnung einer Reihe neuer spannender Canna Cabana-Standorte in Ontario bekannt zu geben. Auch die heute Morgen bekannt gegebene Vereinbarung zur Übernahme von Queen of Bud stimmt uns sehr positiv - einer innovativen und gut etablierten kanadischen Cannabismarke, die vor allem bei weiblichen Cannabisliebhabern großen Anklang findet. Diese Übernahme wird dazu beitragen, unser Angebot an hauseigenen Marken zu verstärken, wodurch wir auch unseren ELITE- und Cabana-Club-Mitgliedern hochwertige White-Label-Produkte mit höheren Margen anbieten können. Neben den enormen Wachstumschancen, die sich uns in Kanada bieten, verfolgen wir auch weiterhin aufmerksam die Entwicklungen in Deutschland, wo Gesetzesänderungen es Canna Cabana ermöglichen könnten, bis Mitte 2025 am stationären Cannabiseinzelhandel mit teilzunehmen. Ich möchte unserem hart arbeitenden Team und unseren treuen Kunden für ein weiteres fantastisches Quartal danken, und sehe der weiteren Entwicklung des Unternehmens mit Begeisterung entgegen“, so Herr Grover weiter.
Wichtigste Betriebsergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2024 (1. November bis 31. Januar):
- Das Unternehmen eröffnete 7 neue Filialen: 1 in British Columbia, 2 in Alberta, 1 in Saskatchewan, 1 in Manitoba und 2 in Ontario.
- Das Unternehmen ist nun in Mississauga, der drittgrößten Stadt Ontarios, vertreten, nachdem es die Bemühungen anführte, den Stadtrat davon zu überzeugen, den Einzelhandelsvertrieb von Cannabis zu gestatten.
- Das Unternehmen hat erfolgreich eine Restrukturierung seiner ausstehenden Schulden in Höhe von rund 8,9 Millionen $ abgeschlossen, die von einem wichtigen Kreditgeber der Branche im Rahmen einer am 23. Juli 2020 ausgegebenen vorrangigen besicherten Wandelschuldverschreibung in der geänderten Fassung gehalten und am 1. Januar 2025 fällig werden. Damit und einer anschließenden Barzahlung während des Quartals beläuft sich der derzeit verbleibende Restbetrag dieser Schuldverschreibung auf 1,0 Millionen $.
- Das Unternehmen berichtete, dass bestimmte leitende Angestellte, Direktoren und Berater unter der Leitung des Gründers und Chief Executive Officer des Unternehmens zwischen dem 20. November und dem 21. November insgesamt 125.917 Stammaktien von High Tide zu einem durchschnittlichen Preis von 1,88 $ pro Stammaktie auf dem freien Markt erworben haben. Diese Käufe fanden zusätzlich zu ähnlichen Insider-Aktienkäufen vom März 2023 statt.
Nachfolgende Ereginisse (1. Februar bis heute):
- Zum 15. März 2024 stieg die Mitgliederzahl des Cabana Club-Treueprogramms auf über 1,32 Millionen, verglichen mit 975.000 Mitgliedern zum 18. März 2023 und 1,28 Millionen zum 29. Januar 2024, was einem Anstieg von 35 % bzw. 3 % entspricht.
- Zum 15. März 2024 war die Anzahl der ELITE-Mitglieder auf ca. 32.000 angewachsen, gegenüber 28.000 am 29. Januar 2024, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
- Das Unternehmen gab die Eröffnung von 2 neuen Ladengeschäften in Ontario bekannt.
- Das Unternehmen stärkte seine kanadische Lieferkette durch eine beschränkte Vertriebsvereinbarung mit Manitoba Liquor and Lotteries.
- Zum zweiten Mal in drei Jahren wurde High Tide von der TSX Venture 50 als eines der 10 besten Unternehmen in der Kategorie „diversifizierte Industrie“ ausgezeichnet.
- Das Unternehmen gab den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, wonach High Tide das gesamte geistige Eigentum einschließlich der Marken und anderer Vermögenswerte der Cannabis- und Lifestyle-Marke Queen of Bud erwerben wird.
- Das Unternehmen hat seine Unterstützung im Rahmen seiner World Vision-Sponsorenschaft auf 330 Kinder weltweit erweitert, nachdem es sich verpflichtet hatte, für jedes neue Geschäft, das in Kanada eröffnet wird, zwei zusätzliche Kinder zu sponsern
Ausblick
High Tide nimmt nach wie vor eine Spitzenposition in der kanadischen Einzelhandelslandschaft für Cannabis ein und ist mit 165 Standorten der größte unabhängige Einzelhändler in ganz Kanada. Der rasche Fortschritt des Unternehmens kann dem Erfolg seines innovativen Discount-Club-Modells zugeschrieben werden, das das kostenpflichtige Mitgliedschaftsprogramm ELITE und den Cabana Club umfasst, der von seinem globalen Online-Kundenstamm unterstützt wird. Die Zahl der ELITE-Mitglieder nimmt stetig zu und wuchs im vergangenen Quartal so schnell wie noch nie seit der Einführung. Das Cabana Club-Treueprogramm des Unternehmens hat ebenfalls beeindruckende Zuwächse verzeichnet, wobei die Mitgliederzahl jetzt bei über 1,32 Millionen liegt. Angesichts des Ziels des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr 20-30 neue Canna Cabana-Standorte zu eröffnen, geht das Unternehmen davon aus, dass im Laufe des Jahres weiterhin neue Mitglieder dem Cabana Club-Treueprogramm beitreten werden. Derzeit machen die ELITE-Angebote 12 % der Warenartikel aus, was einem Anstieg von 2 % im Jahresvergleich entspricht, und das Unternehmen schafft weiterhin die Grundlagen dafür, sein genanntes Ziel zu erreichen, 20-30 % des Ladenbestands exklusiv für ELITE-Mitglieder anzubieten. Da wir diese exklusiven ELITE-Produktangebote weiter ausbauen, gehen wir davon aus, dass die Mitgliederzahlen weiter steigen werden.
Das Unternehmen hält derzeit in den Provinzen, in denen es tätig ist, einen Marktanteil in Dollar gerechnet von durchschnittlichen über 10 %. Das Unternehmen rechnet damit, dass es in Kanada einen Marktanteil von 15 % erreichen wird, und zwar durch organische Neueröffnungen sowie durch strategische und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen (M&A), um so das langfristige Ziel von 300 Canna Cabana-Standorten zu erreichen.
Derzeit sind 120 Geschäfte des Unternehmens mit seiner Fastendr-Technologie ausgestattet. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einführung in den verbleibenden Geschäften noch vor Ende des Geschäftsjahres abgeschlossen sein wird. Angesichts der kürzlich angekündigten Übernahme der Marke Queen of Bud freut sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Einführung innovativer, margenstarker Angebote für Cannabis und Konsumzubehör für seine ELITE- und Cabana Club-Mitglieder.
Das Unternehmen hat in den letzten drei Quartalen einen freien Cashflow von über 13,3 Millionen $ erwirtschaftet und beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2024 einen positiven freien Cashflow zu erzielen; die Höhe des freien Cashflows kann jedoch in jedem Quartal variieren, je nach der Art des Betriebskapitalbedarfs, der für den Eröffnung und die Inbetriebnahme neuer Standorte bis zur Marktreife, erforderlich ist. Mit seiner robusten Bilanz, gepaart mit einer strengen Kostenkontrolle, sollte High Tide die Gelegenheiten zum Ausbau seines Netzes von Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada, mit Schwerpunkt auf Ontario, in vollem Umfang nutzen können.
Webcast von High Tide zur Erörterung der Finanzergebnisse
Das Unternehmen wird am Montag, den 18. März 2024 um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz ausrichten, um den Abschluss zu erörtern.
Link zum Webcast von High Tide: https://events.q4inc.com/attendee/213860866
Teilnehmer können sich über den obigen Link vor dem Start des Live-Webcast für den Webcast registrieren. Drei Stunden nach dem Live-Webcast wird eine Aufzeichnung des Webcast unter demselben Link verfügbar sein.
Teilnehmer, die während der Telefonkonferenz Fragen stellen möchten, müssen sich per Telefonschaltung über eine der folgenden Einwahlnummern einwählen.
Teilnahmedetails:
Lokale Einwahlnummer, Kanada: 1 226 828 7575
Gebührenfrei in Kanada: 1 833 950 0062
Lokale Einwahlnummer, USA 1 404 975 4839
Gebührenfrei in den USA: 1 833 470 1428
Globale Einwahlnummern: https://www.netroadshow.com/events/global-numbers?confId=59676
Zugangscode für Teilnehmer: 457161
*Die Teilnehmer müssen den Zugangscode eingeben, bevor sie mit einem Live-Operator verbunden werden*.
Vierteljährliches Update des ATM-Programms
Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen des At-the-Market-Aktienprogramms des Unternehmens (das „ATM-Programm“), das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) („Stammaktien“) aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 – Shelf Distributions und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV“), zu emittieren, im ersten Quartal, das am 31. Januar 2024 endete, insgesamt 1.400 Stammaktien über die TSXV und den Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) im Rahmen des ATM-Programms emittiert hat, was einem Gesamterlös von 3.000 $ entspricht.
Gemäß einer mit dem ATM-Programm verbundenen Aktienvertriebsvereinbarung vom 31. August 2023, die zwischen dem Unternehmen, ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die „Vertriebspartner“) geschlossen wurde (die „Aktienvertriebsvereinbarung“), wurde im ersten Quartal, das am 31. Januar 2024 endete, eine nominale Barprovision auf den gesamten Bruttoerlös an die Vertriebspartner im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den eventuellen Nettoerlös aus dem ATM-Programm zu verwenden, um nach Ermessen des Unternehmens, strategische Initiativen zu finanzieren, die es derzeit entwickelt, das Wachstum und die Entwicklung der bestehenden Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, zukünftige Akquisitionen sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „kanadischeProspektnachtrag“) zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der „kanadischeBasisprospekt“) und gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „US-Prospektnachtrag“) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der „US-Basisprospekt“), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der „Registrierungserklärung“) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.
Das ATM-Programm ist bis zum früheren Zeitpunkt (i) des Verkaufs aller im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien, (ii) des Datums, an dem der kanadische Prospektnachtrag für das ATM-Programm oder den kanadischen Basisprospekt zurückgezogen wird, und (iii) des Datums, an dem das ATM-Programm vom Unternehmen oder von Vertretern gekündigt wird, wirksam.
ÜBER HIGH TIDE
High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen, und ist gemessen an der Anzahl der Ladengeschäfte der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler in Nordamerika[viii]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:
Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana™ ist die größte nicht konzessionierte Cannabiseinzelhandelskette Kanadas mit aktuell 165 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerikas mit einem Cannabis-Discount-Club.
Innovativer Einzelhandel: Fastendr™ ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.
E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.
CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.
Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant™.
Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand™ weiter voran.
High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2021, 2022 und 2023 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt und wurde in der TSX Venture 50 2022 und 2024 als einer der 10 leistungsstärksten Titel in der Kategorie „diversifizierte Industrie“ genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.
VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil deutlich verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Bekanntgabe neuer Geschäfte in Ontario und der Plan des Unternehmens, sich auf die Expansion in Ontario zu konzentrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin einen beständigen freien Cashflow aus dem operativen Geschäft und aus Finanzierungstätigkeiten zu generieren; dass der freie Cashflow es dem Unternehmen ermöglichen wird, das Tempo der organischen Ladeneröffnungen wieder zu beschleunigen; dass das Unternehmen nachhaltiges Wachstum erzielt und gleichzeitig weiterhin positiven freien Cashflow erzielt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen größtmöglichen Shareholder Value zu schaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; die internationale Expansion der Canna Cabana-Marke durch das Unternehmen; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, das ATM-Programm und/oder jedes weitere Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms und/oder eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; Gesetzesänderungen in Deutschland in Bezug auf Cannabis für Erwachsene und deren beabsichtigte Auswirkungen; dass das Unternehmen weiterhin auf seinem Erfolg auf dem kanadischen Markt aufbaut; die Möglichkeit von Pilotprojekten zum Konsum durch Erwachsene in speziellen Cannabisläden im Jahr 2025; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu gewinnen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Ziel von 300 Geschäften durch strategische und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie organische Geschäftseröffnungen zu erreichen; den Abschluss der Einführung von Fastendr innerhalb der hier angegebenen Fristen; den Abschluss angekündigter Übernahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, innovative Cannabis- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und einzuführen; und den Aufbau einer erstklassigen globalen Cannabismarke für den Gebrauch durch Erwachsene durch das Unternehmen.
Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift „Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen“ und unter der Überschrift „Risk Factors“ in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.
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Nach Angaben von ATB Capital Markets auf Grundlage der Anzahl der Ladengeschäfte zum 8. Februar 2024.
[ii] Basierend auf der Berichterstattung von New Cannabis Ventures zum 15. März 2024. Für die vorrangige Notierung von New Cannabis Ventures muss der segmentierte reine Cannabis-Umsatz mehr als 25 Mio. US$ (31 Mio. C$) pro Quartal erwirtschaften - für weitere Einzelheiten siehe: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/
[iii] Das Unternehmen definiert den freien Cashflow als Nettoliquidität aus der (verwendet in der) betrieblichen Tätigkeit, abzüglich des laufenden Investitionsaufwands, abzüglich der Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten. Der laufende Investitionsaufwand wird definiert als Mietereinbauten und Instandhaltungsaufwand, die in der bestehenden Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Die am unmittelbarsten vergleichbare Finanzkennzahl ist die Nettoliquidität aus der betrieblichen Tätigkeit, wie in der konsolidierten Kapitalflussrechnung angegeben. Sie sollte nicht als Kennzahl für die Liquidität oder als Ersatz für vergleichbare Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit dem IFRS erstellt werden.
[iv] Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-konforme Finanzkennzahl
[v] Basierend auf den Daten für die Monate November & Dezember 2023 und den Hifyre-Daten für Januar 2024, ohne die Provinz Quebec, und gemäß den Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen
[vi] Basierend auf den Daten für die Monate August bis Dezember 2023 und den Hifyre-Daten für Januar 2024, ohne die Provinz Quebec, und gemäß den Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen
[vii] Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen („EBITDA“) und bereinigtes EBITDA. Diese Kennzahlen entsprechen keiner standardisierten, von den IFRS vorgeschriebenen Definition und lassen sich daher auch kaum mit ähnlichen, von anderen Emittenten angegebenen Kennzahlen vergleichen. Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Leistung des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Kennzahlen ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Das Management verwendet bei der Bewertung der Finanzleistung des Unternehmens nicht IFRS-konforme Kennzahlen.
[viii] Nach Angaben von ATB Capital Markets auf Grundlage der Anzahl der Ladengeschäfte zum 8. Februar 2024.
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- Das Unternehmen ist nun gemessen an der Anzahl der Ladengeschäfte der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler in Nordamerika
- High Tide ist nach wie vor das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das sein Ergebnis in kanadischen Dollar ausweist[ii]
- Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen positiven freien Cashflow[iii] in Höhe von 3,6 Millionen $, trotz eines Rückgangs der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen in Höhe von 5,4 Millionen $. In den letzten drei Quartalen erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow in Höhe von 13,3 Millionen $
- Das Unternehmen erwirtschaftete ein ausgeglichenes Nettoergebnis („Break-Even“) mit einem Ergebnis pro Aktie (vollständig verwässert) von 0,00 $ gegenüber (0,05) $ im ersten Geschäftsquartal 2023. Das Unternehmen erwirtschaftete außerdem einen Rekordgewinn aus der Betriebstätigkeit von 2,8 Millionen $ gegenüber (3,9) Millionen $ im ersten Geschäftsquartal 2023
- 16. Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA[iv], was einer Steigerung von 90 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 25 % gegenüber dem Vorquartal entspricht; 6. Quartal in Folge mit einem Rekordwert beim positiven bereinigten EBITDA
- Die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens von 8,1 % stellt ein großes Plus gegenüber 4,7 % im Vorjahr und 6,6 % im Vorquartal dar
- Im ersten Geschäftsquartal 2024 hielt Canna Cabana einen Marktanteil von über 19 % im Cannabiseinzelhandel in Alberta und 9 % in Ontario. In den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen vertreten ist, hielt Canna Cabana über 10 % des Marktanteils in Dollar gerechnet, während der Anteil an der Gesamtzahl der Cannabiseinzelhandelsgeschäfte in diesen Provinzen nur ca. 4,7 % betrug[v]
- Das Unternehmen ist mit 165 Standorten nach wie vor der größte unabhängige Cannabiseinzelhändler in Kanada und verfügt über mehr als 1,32 Millionen Cabana Club-Mitglieder, rund 32.000 ELITE-Mitglieder und eine weltweite Kundendatenbank von mehr als 5 Millionen
High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2024, das am 31. Januar 2024 endete. Die wichtigsten Finanzzahlen werden in dieser Pressemeldung bekannt gegeben. Der konsolidierte Zwischenabschluss für die drei Monate, die am 31. Januar 2024 endeten, sowie der zugehörige Lagebericht (Management‘s Discussion and Analysis) können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com und den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abgerufen werden.
Wichtigste Finanzergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2024:
- Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 128,1 Millionen $ im Vergleich mit 118,1 Millionen $ im gleichen Zeitraum 2023, was einem Zuwachs von 8 % im Jahresvergleich bzw. von 1 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
- Der Bruttogewinn erhöhte sich im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 36,0 Millionen $ im Vergleich mit 32,2 Millionen $ im gleichen Vergleichszeitraum 2023. Dies entspricht einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich bzw. von 9 % gegenüber dem Vorquartal.
- Die Bruttogewinnmarge in den drei Monaten zum 31. Januar 2024 betrug 28 % und liegt damit über dem Wert von 26 % im vierten Geschäftsquartal 2023 und von 27 % im Gesamtjahr 2023.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 10,4 Millionen $ gegenüber 5,5 Millionen $ im Vergleichszeitraum 2023, was einen bedeutenden Anstieg von 90 % im Jahresvergleich und von 25 % im Quartalsvergleich darstellt. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 8,1 %, was gegenüber einem Wert von 4,7 % im Jahresvergleich bzw. 6,6 % im Quartalsvergleich einem bedeutenden Plus entspricht.
- Löhne, Gehälter und Leistungen stellten im ersten Geschäftsquartal 2024 12 % des Umsatzes dar und entsprachen den Werten des Vorjahres bzw. Vorquartals.
- Dank der anhaltenden vom Unternehmen umgesetzten Kostenkontrollen machten die Gemein- und Verwaltungskosten im ersten Geschäftsquartal 4,4 % des Umsatzes aus, was eine Verbesserung gegenüber den 6,3 % im Jahresvergleich bzw. den 5,3 % im Quartalsvergleich darstellt.
- Der Umsatz aus der Cabanalytics-Plattform für Geschäftsdaten und -einblicke stieg im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 7,3 Millionen $ gegenüber 6,6 Millionen $ im Jahresvergleich bzw. 6,8 Millionen $ im Quartalsvergleich, was einem Anstieg von 11 % bzw. 8 % entspricht.
- Für Standorte, die im ersten Geschäftsquartal 2024 und 2023 in Betrieb waren, stiegen die Umsätze (Same-Store Sales) im Jahresvergleich um 7 %. Im Quartalsvergleich waren die Same-Store Sales bei Canna Cabana konstant, während der Gesamtumsatz im kanadischen Cannabiseinzelhandel (ohne Quebec) um 6 % zurückging, einschließlich der Auswirkungen des Wachstums neuer Geschäfte.[vi]
- Das Unternehmen setzte die Einführung von ELITE fort, dem ersten kostenpflichtigen Cannabis-Treueprogramm in Kanada, wobei eine Mitgliederzahl von ca. 32.000 erreicht wurde, was einem Anstieg von 237 % gegenüber dem Vorjahr und 14 % seit dem 29. Januar 2024 entspricht. Dies stellt das höchste Wachstumstempo der Aufnahme von neuen Mitgliedern seit der Einführung von ELITE Ende 2022 dar.
- Der Kassenbestand belief sich zum 31. Januar 2024 auf 28,7 Millionen $, verglichen mit 23,7 Millionen $ zum 31. Januar 2023 und 30,1 Millionen $ zum 31. Oktober 2023. Darin enthalten ist die Auswirkung einer einmaligen Barzahlung in Höhe von 2,8 Millionen $ zur Rückzahlung einer Wandelschuldverschreibung im ersten Geschäftsquartal 2024.
„Ich bin sehr stolz darauf bekannt geben zu können, dass High Tide in diesem Quartal ein ausgeglichenes Nettoergebnis erzielt hat. Dies ist ein entscheidender Meilenstein in unserer laufenden Unternehmensentwicklung und eine Seltenheit in der globalen Cannabisbranche. Obwohl die Verkäufe von kanadischem Cannabis in den Monaten nach den Feiertagen branchenweit nachgelassen haben und wir seit über einem Jahr praktisch keine Akquisitionen mehr getätigt haben, kann ich mit Stolz berichten, dass unser Unternehmen weiterhin organisches Wachstum verzeichnet und seit dem Börsengang im Jahr 2018 im Quartalsvergleich noch nie einen Umsatzrückgang verbuchen musste. Unser Fokus auf verantwortungsvolles Wachstum führt zu einer robusten Generierung von freiem Cashflow, der sich in den letzten drei Quartalen auf über 13 Millionen $ belief. Dank unserer strengen Kostenkontrolle konnten wir unsere bereinigte EBITDA-Marge deutlich steigern und erreichten in diesem Quartal ein Niveau von 8,1 % gegenüber 4,7 % im ersten Geschäftsquartal 2023. Angesichts unserer Größe und unseres Umfangs sehen wir die positiven Auswirkungen des operativen Leverage. Während beispielsweise der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 1 % stieg, konnten wir das bereinigte EBITDA um 25 % steigern und erzielten einen Rekordwert von 10,4 Millionen $. Während andere Unternehmen im kanadischen Cannabissektor nach wie vor Insolvenzschutz nach dem Companies‘ Creditors Arrangement Act (CCAA) beantragen, bleibt unsere Bilanz stark, unterstützt durch unseren freien Cashflow“, erklärt Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.
„Unser ELITE-Programm ist weiterhin das größte Alleinstellungsmerkmals unseres innovativen Discount-Club-Modells und liefert Ergebnisse, die unsere Erwartungen übertreffen. Wir haben so viele neue ELITE-Mitglieder wie noch nie seit unserer Gründung aufgenommen, und unser Cabana Club umfasst jetzt etwa 32.000 zahlende Mitglieder als Teil der gesamten Mitgliederbasis, die jetzt 1,32 Millionen Mitglieder zählt und weiter wächst. Dementsprechend sehen wir eine enorme Chance, noch etliche weitere Basismitglieder auf ELITE hochzustufen. In den fünf Provinzen, in denen wir tätig sind, haben wir einen Marktanteil von über 10 % erreicht. Unser langfristiges Ziel ist ein Marktanteil von 15 % und dabei etwa 300 Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada zu betreiben. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen die Eröffnung einer Reihe neuer spannender Canna Cabana-Standorte in Ontario bekannt zu geben. Auch die heute Morgen bekannt gegebene Vereinbarung zur Übernahme von Queen of Bud stimmt uns sehr positiv - einer innovativen und gut etablierten kanadischen Cannabismarke, die vor allem bei weiblichen Cannabisliebhabern großen Anklang findet. Diese Übernahme wird dazu beitragen, unser Angebot an hauseigenen Marken zu verstärken, wodurch wir auch unseren ELITE- und Cabana-Club-Mitgliedern hochwertige White-Label-Produkte mit höheren Margen anbieten können. Neben den enormen Wachstumschancen, die sich uns in Kanada bieten, verfolgen wir auch weiterhin aufmerksam die Entwicklungen in Deutschland, wo Gesetzesänderungen es Canna Cabana ermöglichen könnten, bis Mitte 2025 am stationären Cannabiseinzelhandel mit teilzunehmen. Ich möchte unserem hart arbeitenden Team und unseren treuen Kunden für ein weiteres fantastisches Quartal danken, und sehe der weiteren Entwicklung des Unternehmens mit Begeisterung entgegen“, so Herr Grover weiter.
Wichtigste Betriebsergebnisse des ersten Geschäftsquartals 2024 (1. November bis 31. Januar):
- Das Unternehmen eröffnete 7 neue Filialen: 1 in British Columbia, 2 in Alberta, 1 in Saskatchewan, 1 in Manitoba und 2 in Ontario.
- Das Unternehmen ist nun in Mississauga, der drittgrößten Stadt Ontarios, vertreten, nachdem es die Bemühungen anführte, den Stadtrat davon zu überzeugen, den Einzelhandelsvertrieb von Cannabis zu gestatten.
- Das Unternehmen hat erfolgreich eine Restrukturierung seiner ausstehenden Schulden in Höhe von rund 8,9 Millionen $ abgeschlossen, die von einem wichtigen Kreditgeber der Branche im Rahmen einer am 23. Juli 2020 ausgegebenen vorrangigen besicherten Wandelschuldverschreibung in der geänderten Fassung gehalten und am 1. Januar 2025 fällig werden. Damit und einer anschließenden Barzahlung während des Quartals beläuft sich der derzeit verbleibende Restbetrag dieser Schuldverschreibung auf 1,0 Millionen $.
- Das Unternehmen berichtete, dass bestimmte leitende Angestellte, Direktoren und Berater unter der Leitung des Gründers und Chief Executive Officer des Unternehmens zwischen dem 20. November und dem 21. November insgesamt 125.917 Stammaktien von High Tide zu einem durchschnittlichen Preis von 1,88 $ pro Stammaktie auf dem freien Markt erworben haben. Diese Käufe fanden zusätzlich zu ähnlichen Insider-Aktienkäufen vom März 2023 statt.
Nachfolgende Ereginisse (1. Februar bis heute):
- Zum 15. März 2024 stieg die Mitgliederzahl des Cabana Club-Treueprogramms auf über 1,32 Millionen, verglichen mit 975.000 Mitgliedern zum 18. März 2023 und 1,28 Millionen zum 29. Januar 2024, was einem Anstieg von 35 % bzw. 3 % entspricht.
- Zum 15. März 2024 war die Anzahl der ELITE-Mitglieder auf ca. 32.000 angewachsen, gegenüber 28.000 am 29. Januar 2024, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
- Das Unternehmen gab die Eröffnung von 2 neuen Ladengeschäften in Ontario bekannt.
- Das Unternehmen stärkte seine kanadische Lieferkette durch eine beschränkte Vertriebsvereinbarung mit Manitoba Liquor and Lotteries.
- Zum zweiten Mal in drei Jahren wurde High Tide von der TSX Venture 50 als eines der 10 besten Unternehmen in der Kategorie „diversifizierte Industrie“ ausgezeichnet.
- Das Unternehmen gab den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt, wonach High Tide das gesamte geistige Eigentum einschließlich der Marken und anderer Vermögenswerte der Cannabis- und Lifestyle-Marke Queen of Bud erwerben wird.
- Das Unternehmen hat seine Unterstützung im Rahmen seiner World Vision-Sponsorenschaft auf 330 Kinder weltweit erweitert, nachdem es sich verpflichtet hatte, für jedes neue Geschäft, das in Kanada eröffnet wird, zwei zusätzliche Kinder zu sponsern
Ausblick
High Tide nimmt nach wie vor eine Spitzenposition in der kanadischen Einzelhandelslandschaft für Cannabis ein und ist mit 165 Standorten der größte unabhängige Einzelhändler in ganz Kanada. Der rasche Fortschritt des Unternehmens kann dem Erfolg seines innovativen Discount-Club-Modells zugeschrieben werden, das das kostenpflichtige Mitgliedschaftsprogramm ELITE und den Cabana Club umfasst, der von seinem globalen Online-Kundenstamm unterstützt wird. Die Zahl der ELITE-Mitglieder nimmt stetig zu und wuchs im vergangenen Quartal so schnell wie noch nie seit der Einführung. Das Cabana Club-Treueprogramm des Unternehmens hat ebenfalls beeindruckende Zuwächse verzeichnet, wobei die Mitgliederzahl jetzt bei über 1,32 Millionen liegt. Angesichts des Ziels des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr 20-30 neue Canna Cabana-Standorte zu eröffnen, geht das Unternehmen davon aus, dass im Laufe des Jahres weiterhin neue Mitglieder dem Cabana Club-Treueprogramm beitreten werden. Derzeit machen die ELITE-Angebote 12 % der Warenartikel aus, was einem Anstieg von 2 % im Jahresvergleich entspricht, und das Unternehmen schafft weiterhin die Grundlagen dafür, sein genanntes Ziel zu erreichen, 20-30 % des Ladenbestands exklusiv für ELITE-Mitglieder anzubieten. Da wir diese exklusiven ELITE-Produktangebote weiter ausbauen, gehen wir davon aus, dass die Mitgliederzahlen weiter steigen werden.
Das Unternehmen hält derzeit in den Provinzen, in denen es tätig ist, einen Marktanteil in Dollar gerechnet von durchschnittlichen über 10 %. Das Unternehmen rechnet damit, dass es in Kanada einen Marktanteil von 15 % erreichen wird, und zwar durch organische Neueröffnungen sowie durch strategische und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen (M&A), um so das langfristige Ziel von 300 Canna Cabana-Standorten zu erreichen.
Derzeit sind 120 Geschäfte des Unternehmens mit seiner Fastendr-Technologie ausgestattet. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einführung in den verbleibenden Geschäften noch vor Ende des Geschäftsjahres abgeschlossen sein wird. Angesichts der kürzlich angekündigten Übernahme der Marke Queen of Bud freut sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Einführung innovativer, margenstarker Angebote für Cannabis und Konsumzubehör für seine ELITE- und Cabana Club-Mitglieder.
Das Unternehmen hat in den letzten drei Quartalen einen freien Cashflow von über 13,3 Millionen $ erwirtschaftet und beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2024 einen positiven freien Cashflow zu erzielen; die Höhe des freien Cashflows kann jedoch in jedem Quartal variieren, je nach der Art des Betriebskapitalbedarfs, der für den Eröffnung und die Inbetriebnahme neuer Standorte bis zur Marktreife, erforderlich ist. Mit seiner robusten Bilanz, gepaart mit einer strengen Kostenkontrolle, sollte High Tide die Gelegenheiten zum Ausbau seines Netzes von Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada, mit Schwerpunkt auf Ontario, in vollem Umfang nutzen können.
Webcast von High Tide zur Erörterung der Finanzergebnisse
Das Unternehmen wird am Montag, den 18. März 2024 um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz ausrichten, um den Abschluss zu erörtern.
Link zum Webcast von High Tide: https://events.q4inc.com/attendee/213860866
Teilnehmer können sich über den obigen Link vor dem Start des Live-Webcast für den Webcast registrieren. Drei Stunden nach dem Live-Webcast wird eine Aufzeichnung des Webcast unter demselben Link verfügbar sein.
Teilnehmer, die während der Telefonkonferenz Fragen stellen möchten, müssen sich per Telefonschaltung über eine der folgenden Einwahlnummern einwählen.
Teilnahmedetails:
Lokale Einwahlnummer, Kanada: 1 226 828 7575
Gebührenfrei in Kanada: 1 833 950 0062
Lokale Einwahlnummer, USA 1 404 975 4839
Gebührenfrei in den USA: 1 833 470 1428
Globale Einwahlnummern: https://www.netroadshow.com/events/global-numbers?confId=59676
Zugangscode für Teilnehmer: 457161
*Die Teilnehmer müssen den Zugangscode eingeben, bevor sie mit einem Live-Operator verbunden werden*.
Vierteljährliches Update des ATM-Programms
Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen des At-the-Market-Aktienprogramms des Unternehmens (das „ATM-Programm“), das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) („Stammaktien“) aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 – Shelf Distributions und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV“), zu emittieren, im ersten Quartal, das am 31. Januar 2024 endete, insgesamt 1.400 Stammaktien über die TSXV und den Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) im Rahmen des ATM-Programms emittiert hat, was einem Gesamterlös von 3.000 $ entspricht.
Gemäß einer mit dem ATM-Programm verbundenen Aktienvertriebsvereinbarung vom 31. August 2023, die zwischen dem Unternehmen, ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die „Vertriebspartner“) geschlossen wurde (die „Aktienvertriebsvereinbarung“), wurde im ersten Quartal, das am 31. Januar 2024 endete, eine nominale Barprovision auf den gesamten Bruttoerlös an die Vertriebspartner im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den eventuellen Nettoerlös aus dem ATM-Programm zu verwenden, um nach Ermessen des Unternehmens, strategische Initiativen zu finanzieren, die es derzeit entwickelt, das Wachstum und die Entwicklung der bestehenden Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, zukünftige Akquisitionen sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „kanadischeProspektnachtrag“) zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der „kanadischeBasisprospekt“) und gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „US-Prospektnachtrag“) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der „US-Basisprospekt“), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der „Registrierungserklärung“) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.
Das ATM-Programm ist bis zum früheren Zeitpunkt (i) des Verkaufs aller im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien, (ii) des Datums, an dem der kanadische Prospektnachtrag für das ATM-Programm oder den kanadischen Basisprospekt zurückgezogen wird, und (iii) des Datums, an dem das ATM-Programm vom Unternehmen oder von Vertretern gekündigt wird, wirksam.
ÜBER HIGH TIDE
High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen, und ist gemessen an der Anzahl der Ladengeschäfte der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler in Nordamerika[viii]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:
Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana™ ist die größte nicht konzessionierte Cannabiseinzelhandelskette Kanadas mit aktuell 165 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerikas mit einem Cannabis-Discount-Club.
Innovativer Einzelhandel: Fastendr™ ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.
E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.
CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.
Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant™.
Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand™ weiter voran.
High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2021, 2022 und 2023 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt und wurde in der TSX Venture 50 2022 und 2024 als einer der 10 leistungsstärksten Titel in der Kategorie „diversifizierte Industrie“ genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.
VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil deutlich verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Bekanntgabe neuer Geschäfte in Ontario und der Plan des Unternehmens, sich auf die Expansion in Ontario zu konzentrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin einen beständigen freien Cashflow aus dem operativen Geschäft und aus Finanzierungstätigkeiten zu generieren; dass der freie Cashflow es dem Unternehmen ermöglichen wird, das Tempo der organischen Ladeneröffnungen wieder zu beschleunigen; dass das Unternehmen nachhaltiges Wachstum erzielt und gleichzeitig weiterhin positiven freien Cashflow erzielt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen größtmöglichen Shareholder Value zu schaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; die internationale Expansion der Canna Cabana-Marke durch das Unternehmen; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, das ATM-Programm und/oder jedes weitere Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms und/oder eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; Gesetzesänderungen in Deutschland in Bezug auf Cannabis für Erwachsene und deren beabsichtigte Auswirkungen; dass das Unternehmen weiterhin auf seinem Erfolg auf dem kanadischen Markt aufbaut; die Möglichkeit von Pilotprojekten zum Konsum durch Erwachsene in speziellen Cannabisläden im Jahr 2025; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu gewinnen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Ziel von 300 Geschäften durch strategische und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie organische Geschäftseröffnungen zu erreichen; den Abschluss der Einführung von Fastendr innerhalb der hier angegebenen Fristen; den Abschluss angekündigter Übernahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, innovative Cannabis- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und einzuführen; und den Aufbau einer erstklassigen globalen Cannabismarke für den Gebrauch durch Erwachsene durch das Unternehmen.
Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift „Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen“ und unter der Überschrift „Risk Factors“ in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.
Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Nach Angaben von ATB Capital Markets auf Grundlage der Anzahl der Ladengeschäfte zum 8. Februar 2024.
[ii] Basierend auf der Berichterstattung von New Cannabis Ventures zum 15. März 2024. Für die vorrangige Notierung von New Cannabis Ventures muss der segmentierte reine Cannabis-Umsatz mehr als 25 Mio. US$ (31 Mio. C$) pro Quartal erwirtschaften - für weitere Einzelheiten siehe: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/
[iii] Das Unternehmen definiert den freien Cashflow als Nettoliquidität aus der (verwendet in der) betrieblichen Tätigkeit, abzüglich des laufenden Investitionsaufwands, abzüglich der Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten. Der laufende Investitionsaufwand wird definiert als Mietereinbauten und Instandhaltungsaufwand, die in der bestehenden Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Die am unmittelbarsten vergleichbare Finanzkennzahl ist die Nettoliquidität aus der betrieblichen Tätigkeit, wie in der konsolidierten Kapitalflussrechnung angegeben. Sie sollte nicht als Kennzahl für die Liquidität oder als Ersatz für vergleichbare Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit dem IFRS erstellt werden.
[iv] Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-konforme Finanzkennzahl
[v] Basierend auf den Daten für die Monate November & Dezember 2023 und den Hifyre-Daten für Januar 2024, ohne die Provinz Quebec, und gemäß den Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen
[vi] Basierend auf den Daten für die Monate August bis Dezember 2023 und den Hifyre-Daten für Januar 2024, ohne die Provinz Quebec, und gemäß den Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen
[vii] Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen („EBITDA“) und bereinigtes EBITDA. Diese Kennzahlen entsprechen keiner standardisierten, von den IFRS vorgeschriebenen Definition und lassen sich daher auch kaum mit ähnlichen, von anderen Emittenten angegebenen Kennzahlen vergleichen. Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Leistung des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Kennzahlen ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Das Management verwendet bei der Bewertung der Finanzleistung des Unternehmens nicht IFRS-konforme Kennzahlen.
[viii] Nach Angaben von ATB Capital Markets auf Grundlage der Anzahl der Ladengeschäfte zum 8. Februar 2024.
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